1月以来,公募基金规模开启回升步伐。中国证券投资基金业协会最新数据显示,2023年1月行业新闻,我国公募基金管理规模为27.25亿元,环比提升4.68%,逼近2022年8月峰值,为历史次高位。基金数量持续攀升,目前超过1.06万只。
与此同时,基金公司参与调研的热情也十分高涨。证券时报·数据宝统计,春节后至今,基金公司合计参与调研上市公司648家。行业上,以医药生物、电子、机械设备、电力设备和计算机上市公司数量居前,分别有92家、75家、73家、55家、55家获基金公司调研。
调研了多家医药生物上市公司的华夏基金看涨2023年医药板块。华夏基金表示,结合估值、基本面以及市场因素等方面,医药板块向上的确定性较高。在反弹过程中,板块估值更加均衡,结构更加活跃,会呈现百花齐放现象。看好中药、创新药华体会电子、高端医疗设备、医疗消费复苏等细分方向机会。
华鑫证券表示,2022年,电子景气下行给半导体产业带来巨大压力,需求减弱叠加库存高企导致供过于求。展望2023年,供给端上游资本开支有望明显减弱,库存逐步下降。需求端有望快速回升,叠加美国加息放缓,预计行业供需关系将显著改善。判断“投资底+库存底+业绩底”的三重周期底都将在2023年到来,行业迎来中长期投资机会。
数据宝统计,春节后至今,共计32家上市公司获40家及以上基金公司调研。速冻食品龙头安井食品高居榜首,共计86家基金参与调研;汤姆猫以77家基金调研次之;另有澜起科技、苏文电能、高测股份、杰华特和纽威数控等上市公司调研基金在60家及以上。
安井食品在调研过程中,主要回答了控股股东减持原因、2022年优异的收入和利润表现归因以及对2023年利润率的展望等问题。安井表示,2022年公司通过稳健的原材料采购节奏、精细化的费用控制,实现了收入利润的双增长。随着公众消费意愿恢复,公司产能不断优化、产能利用率维持较高水平,规模效应也是重要因素之一。
业绩上看,基金公司多关注2022年业绩有较大改善的上市公司。以快报数据或预告下限统计,高测股份净利润增幅居首,高达340.09%;澜起科技、安井食品、海泰新光净利润增幅在50%以上。罗博特科、三超新材、温氏股份、普源精电则扭亏为盈。
高测股份认为2023年硅料及硅片价格将逐渐回归理性,公司将通过转化技术领先优势为生产成本优势,并落地产能来实现规模效益和整体盈利水平的提升。
风格上看,基金公司较多关注具备科技属性的成长型公司,包括国芯科技、杰华特等半导体芯片公司以及汉中精机、汇川技术等机械设备公司。
财信证券表示,A股市场存在明显的日历效应,科技成长股在第一季度(尤其是在2月)表现较佳。行业层面,春节后,环保、电子、计算机等成长板块的获胜概率和赔率均较高;市值层面,春节后,小盘指数>
中盘指数>
大盘指数>
超大盘指数。
春节后至今华体会电子,A股市场横盘震荡,沪指收涨0.07%,深成指收跌1.61%华体会电子。基金密集调研上市公司涨幅整体跑赢大盘,平均上涨8.4%。华体会电子云从科技-UW累计涨幅超65%,汤姆猫、天孚通信累计涨幅超50%。华体会电子
以基金四季报口径统计,云从科技、汤姆猫没有进入任何一家基金公司的前十大重仓股,天孚通信则获得易方达、景顺长城、博时等多家基金公司共同持有。华体会电子其中天孚通信为海通智选一年持有A的第三大重仓股,占基金资产净值比例0.76%。
为进一步摸底消费行业最新动态,证券时报发起《2023年国内消费行业企业调查问卷》。相关消费企业负责人可以直接点击问卷进行回复,也可以通过证券时报官网,或者通过点击下方图片进行回复。
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